南方臻利3个月定开债券发起A

(011910)开放式-纯债债券型

基金经理：杜才超何康

单位净值:1.0167	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1053	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:南方臻利A
最新规模:10.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.5405	7.39%
南方中证	0.5626	7.16%
南方中证	0.5626	7.16%
南方中证	0.5779	7.16%
南方中证	0.5780	7.16%
南方基金	1.2252	2.29%
南方军工	1.0907	2.03%
南方军工	1.1051	2.02%
南方中证	0.9002	1.86%
南方中证	0.7633	1.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.12%	4.60%	2.42%	3.23%	1.97%	-	10.91%
同类排名(纯债债券型)	444/2653	396/2651	542/2697	1316/2730	1547/2815	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	6.23%	4.60%	2.42%	3.23%	1.97%	-	3.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.73	90.80	125.70

最新总份额：34.9884亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	16,259.01	15.66
普通金融债	7,102.73	6.84
政策性金融债	6,049.59	5.83
国债	5,771.65	5.56

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21鲁信01	175610	8,139.00	7.84
21国丰01	175599	8,120.00	7.82
23东证02	138918	7,102.73	6.84
22国开02	220202	6,049.59	5.83
23附息国债09	230009	5,771.65	5.56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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