汇添富AAA级信用纯债E

(011617)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：杨靖

单位净值:1.1572	净值增长率:0.23%	累计净值:1.2302	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:添富信用E
最新规模:78.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时上证	111.1900	1.10%
国寿安保	1.0341	1.06%
鹏扬中债	123.2670	0.97%
华泰保兴	1.1464	0.90%
华泰保兴	1.1493	0.90%
华泰保兴	1.0920	0.89%
华泰保兴	1.0937	0.89%
东吴添瑞	1.1023	0.84%
东吴添瑞	1.0991	0.84%
长盛恒盛	1.1111	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富上	1.5583	3.73%
汇添富上	1.5559	3.73%
汇添富中	0.7471	3.33%
汇添富中	0.8494	3.20%
汇添富中	0.8417	3.19%
汇添富中	1.3615	3.14%
汇添富中	1.3629	3.14%
汇添富移	1.5750	2.47%
汇添富移	1.5930	2.44%
汇添富移	1.5680	2.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.85%	4.58%	4.08%	4.28%	2.10%	11.06%	15.10%
同类排名(纯债债券型)	1150/2007	917/1473	1115/1706	364/1260	499/899	392/761	--
同类平均(纯债债券型)	2.41%	5.24%	5.02%	4.00%	2.42%	11.96%	-
年化收益率(%)	3.70%	4.58%	4.08%	4.28%	2.10%	3.69%	3.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.37	102.07	94.46

最新总份额：4.5744亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	159,649.90	20.45

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22光大银行二级资本债	092280080	37,834.10	4.85
21建设银行二级01	2128025	34,891.90	4.47
21中国银行二级03	2128039	32,816.00	4.20
24招联消费金融债03	2422015	28,435.00	3.64
21交通银行二级	2128030	25,673.00	3.29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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