汇添富多策略纯债E

(011597)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：刘通

单位净值:1.1150	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1150	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:添富多策E
最新规模:1.96亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	1.0246	8.39%
汇添富恒	0.6689	7.94%
汇添富恒	0.6727	7.93%
汇添富恒	0.6433	5.42%
汇添富国	0.8768	5.30%
汇添富恒	0.9793	5.05%
汇添富恒	0.9788	5.04%
汇添富港	0.6037	4.61%
汇添富沪	0.6173	4.59%
汇添富沪	0.6196	4.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.93%	4.04%	1.77%	3.44%	2.13%	-	9.82%
同类排名(纯债债券型)	533/2359	636/2357	1024/2697	1105/2730	1356/2815	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.87%	1.65%	2.86%	0.49%	9.15%	-
年化收益率(%)	5.86%	4.04%	1.77%	3.44%	2.13%	-	3.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	124.85	121.74	114.92

最新总份额：0.2235亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	3,350.48	17.10
普通金融债	2,086.32	10.65

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19深建01	112962	1,318.46	6.73
21申证03	149479	1,048.82	5.35
21阳光人寿	2123007	1,037.49	5.30
国电投13	188918	1,016.32	5.19
21国际P1	149689	1,015.70	5.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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