上银慧兴盈债券

(011529)开放式-纯债债券型

基金经理：葛沁沁蔡唯峰

单位净值:1.0585	净值增长率:0.14%	累计净值:1.1341	净值更新日期:2024/12/31
基金简称:上银慧兴
最新规模:0.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
格林泓利	0.9858	1.18%
格林泓利	1.0078	1.18%
汇安稳裕	1.1762	0.70%
华泰保兴	1.1527	0.56%
东兴兴瑞	1.3603	0.48%
东亚联丰	100.9300	0.44%
汇丰亚洲	5.4489	0.37%
汇丰亚洲	8.2320	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银聚合	1.0756	0.22%
上银聚永	1.0616	0.22%
上银聚德	1.0749	0.21%
上银中债	1.1253	0.20%
上银中债	1.1231	0.20%
上银政策	1.0913	0.19%
上银政策	1.0897	0.19%
上银聚嘉	1.0612	0.19%
上银慧鼎	1.0344	0.17%
上银慧鼎	1.0329	0.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.23%	4.49%	-	4.49%	2.86%	10.25%	13.89%
同类排名(纯债债券型)	1242/2788	1342/2722	/	1372/2815	1729/2797	1198/2599	--
同类平均(纯债债券型)	2.47%	4.64%	-	4.59%	2.89%	8.61%	-
年化收益率(%)	4.46%	4.49%	-	4.49%	2.86%	3.42%	3.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	115.18	106.29	111.58

最新总份额：10.6001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	308.21	58.64
普通金融债	123.08	23.41

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16国开10	160210	155.43	29.57
22农发03	220403	152.78	29.07
19中国银行二级03	1928033	41.48	7.89
20南京银行二级01	2020022	40.86	7.77
20交通银行二级	2028018	40.73	7.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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