恒越嘉鑫债券C

(011417)开放式-二级债基

基金经理：周慕华吴胤希

单位净值:1.0292	净值增长率:0.06%	累计净值:1.0292	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:恒越嘉鑫C
最新规模:1.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒越智选	0.9938	1.95%
恒越智选	0.9964	1.94%
恒越优势	0.5504	0.55%
恒越成长	0.5311	0.30%
恒越成长	0.5363	0.30%
恒越乐享	0.9571	0.27%
恒越乐享	0.9698	0.27%
恒越研究	1.4081	0.26%
恒越研究	1.4221	0.26%
恒越内需	0.8385	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.70%	2.48%	2.89%	0.94%	-3.47%	-	2.92%
同类排名(二级债基)	763/2653	2060/2651	312/2697	2364/2730	2462/2815	/	--
同类平均(二级债基)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	5.41%	2.48%	2.89%	0.94%	-3.47%	-	0.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.02	89.59	82.89

最新总份额：0.6012亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	3,502.47	28.65
普通企业债	1,545.12	12.64
可转换企业债	43.60	0.37

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	2,993.04	24.48
22陕投集团MTN002	102281334	520.91	4.26
23海国08	240172	520.90	4.26
23国开06	230206	509.43	4.17
22广开01	149805	503.31	4.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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