恒越嘉鑫债券C

(011417)开放式-二级债基

基金经理：周慕华吴胤希

单位净值:1.1001	净值增长率:-0.38%	累计净值:1.1001	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:恒越嘉鑫C
最新规模:0.41亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%
广发汇富	1.1052	0.56%
天弘稳利	1.3540	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒越安裕	1.0531	0.06%
恒越短债	1.1007	0.03%
恒越短债	1.0927	0.03%
恒越季季	1.0039	0.00%
恒越季季	1.0035	0.00%
恒越匠心	0.8051	-0.20%
恒越匠心	0.7965	-0.20%
恒越乐享	0.9566	-0.22%
恒越乐享	0.9411	-0.22%
恒越蓝筹	0.8007	-0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.37%	10.02%	-0.90%	10.98%	0.94%	7.17%	10.01%
同类排名(二级债基)	64/2786	70/2720	2741/2877	34/2817	2426/2797	2004/2597	--
同类平均(二级债基)	2.50%	4.73%	0.01%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	14.74%	10.02%	-0.90%	10.98%	0.94%	2.39%	2.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.02	89.59	82.89

最新总份额：0.6012亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	1,244.69	30.21
普通企业债	944.94	22.94
可转换企业债	507.03	12.32

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债06	019737	1,022.97	24.83
23海国08	240172	321.22	7.80
22东台国资债	2280004	317.36	7.70
22焦煤Y1	185432	306.37	7.44
24国债09	019740	221.72	5.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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