恒越嘉鑫债券A

(011416)开放式-二级债基

基金经理：周慕华吴胤希

单位净值:1.0311	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0311	净值更新日期:2024/6/30
基金简称:恒越嘉鑫A
最新规模:1.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	5.6057	0.66%
汇丰亚洲	8.0611	0.65%
汇丰亚洲	7.8683	0.62%
汇丰亚洲	5.4542	0.61%
汇丰亚洲	7.9063	0.61%
汇丰亚洲	5.4078	0.61%
汇丰亚洲	5.5106	0.61%
汇丰亚洲	5.3838	0.57%
汇丰亚洲	7.9151	0.57%
华夏养老	0.9826	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒越短债	1.0875	0.02%
恒越乐享	0.9482	0.01%
恒越嘉鑫	1.0311	0.01%
恒越嘉鑫	1.0243	0.01%
恒越安裕	1.0295	0.01%
恒越短债	1.0807	0.01%
恒越成长	0.5012	0.00%
恒越成长	0.4961	0.00%
恒越优势	0.5286	0.00%
恒越乐享	0.9613	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.53%	1.19%	2.50%	1.16%	-3.27%	2.09%	3.11%
同类排名(二级债基)	1038/2651	2299/2649	1008/2698	2333/2731	2447/2816	2103/2342	--
同类平均(二级债基)	2.23%	2.99%	2.10%	2.86%	0.48%	9.13%	-
年化收益率(%)	5.05%	1.19%	2.50%	1.16%	-3.27%	0.70%	0.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.02	89.59	82.89

最新总份额：0.7648亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	3,502.47	28.65
普通企业债	1,545.12	12.64
可转换企业债	43.60	0.37

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	2,993.04	24.48
22陕投集团MTN002	102281334	520.91	4.26
23海国08	240172	520.90	4.26
23国开06	230206	509.43	4.17
22广开01	149805	503.31	4.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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