国投瑞银顺业纯债债券C

(011005)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0170	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0170	净值更新日期:2021/3/29
基金简称:国投顺业C
最新规模:0.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.0931	2.55%
东吴添瑞	1.0900	2.55%
东海鑫宁	1.1124	1.52%
嘉合磐立	1.0313	1.38%
申万菱信	1.0541	1.13%
东方红3	1.0509	1.12%
大摩18个	1.0440	1.07%
国寿安保	1.0894	1.04%
国泰泰合	1.0243	1.04%
国联安恒	1.0723	0.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.2337	0.50%
国投瑞银	0.8889	0.42%
国投瑞银	0.8767	0.41%
国投瑞银	1.2550	0.30%
国投瑞银	1.2296	0.30%
国投瑞银	2.4566	0.30%
国投瑞银	1.2548	0.30%
国投瑞银	0.9060	0.29%
国投瑞银	0.9102	0.29%
国投瑞银	0.7773	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-03-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	0.81%
同类排名(纯债债券型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.44%	5.25%	-	-	-	12.01%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	2.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2020-12-31
债券市值/基金净值	-	-	89.30

最新总份额：0.0989亿份

2020-12-31

券种分布

数据日期：2020-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	900.18	89.30

五大债券

数据日期：2020-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17进出绿色债01	1703001	900.18	89.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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