中银稳汇短债债券E

(010933)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：朱水媚陈玮蔡静

单位净值:1.2095	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2764	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:中银稳汇E
最新规模:26.44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银全球	0.8832	2.78%
中银全球	0.8838	2.78%
中银黄金	5.6777	0.97%
中银稳进	1.1658	0.90%
中银稳进	1.1564	0.90%
中银上海	1.3772	0.86%
中银上海	1.3582	0.85%
中银金融	1.1750	0.63%
中银金融	1.1929	0.62%
中银港股	0.9101	0.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.45%	3.16%	2.27%	16.42%	2.15%	22.23%	24.09%
同类排名(中短期纯债型)	1364/2388	1425/2383	1649/2698	5/2731	1338/2816	15/2180	--
同类平均(中短期纯债型)	1.03%	2.71%	2.06%	2.86%	0.48%	6.74%	-
年化收益率(%)	2.90%	3.16%	2.27%	16.42%	2.15%	7.41%	6.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.04	109.61	122.33

最新总份额：0.0601亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	27,579.20	10.43
政策性金融债	9,060.83	3.43
普通企业债	6,063.29	2.29

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24光大银行CD099	112417099	9,872.13	3.73
24工商银行CD054	112402054	9,828.98	3.72
24农发01	240401	9,060.83	3.43
24农业银行CD064	112403064	7,878.10	2.98
22沪华谊MTN001	102281109	6,063.29	2.29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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