银华远兴一年持有期债券

(010816)开放式-二级债基

基金经理：贾鹏孙慧

单位净值:1.0770	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0770	净值更新日期:2025/3/13
基金简称:银华远兴
最新规模:0.75亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河睿鑫	1.0228	1.02%
华宝可转	1.6910	0.88%
华宝双债	1.1098	0.37%
华宝双债	1.0926	0.37%
信澳鑫安	0.9940	0.30%
中欧安财	1.1209	0.30%
工银可转	1.6924	0.28%
财通资管	1.2338	0.27%
财通资管	1.2105	0.25%
天治可转	1.5055	0.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华战略	1.4450	4.03%
银华惠享	1.1305	2.93%
银华海外	1.2895	2.04%
银华海外	1.2773	2.04%
银华大数	0.8550	1.54%
银华瑞和	1.2068	1.42%
银华创业	0.6443	1.40%
高股息	1.0433	0.99%
电力	0.9875	0.94%
银华中证	0.9570	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.91%	4.36%	0.02%	4.56%	1.87%	6.69%	7.70%
同类排名(二级债基)	544/2532	579/2455	933/2890	1316/2819	2281/2797	1925/2351	--
同类平均(二级债基)	2.86%	3.89%	0.03%	4.58%	2.89%	8.89%	-
年化收益率(%)	5.83%	4.36%	0.02%	4.56%	1.87%	2.23%	1.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.32	106.57	108.03

最新总份额：2.6838亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	1,266.80	16.89
国债	847.53	11.30
可转换企业债	272.81	3.69

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债06	240006	847.53	11.30
21闽投MTN001	102100328	317.62	4.24
21京国资MTN001	102100426	317.35	4.23
22中车G1	185347	315.83	4.21
21杭州交投MTN001	102100702	316.01	4.21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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