银华远兴一年持有期债券

(010816)开放式-二级债基

基金经理：贾鹏孙慧王智伟

单位净值:1.0470	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.0470	净值更新日期:2024/5/24
基金简称:银华远兴
最新规模:0.57亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.9364	0.72%
汇丰亚洲	5.5612	0.71%
汇丰亚洲	5.4998	0.69%
汇丰亚洲	7.8293	0.67%
汇丰亚洲	5.3833	0.66%
汇丰亚洲	5.4431	0.66%
汇丰亚洲	7.7920	0.66%
汇丰亚洲	5.3978	0.66%
汇丰亚洲	7.8638	0.65%
宝盈融源	1.1595	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
电力	1.0682	2.10%
银华农业	1.7145	0.96%
银华农业	1.7065	0.96%
银华内需	2.7810	0.51%
银华同力	0.8926	0.46%
农业50	0.7908	0.39%
银华成长	1.2250	0.33%
银华兴盛	1.4394	0.19%
银华丰华	1.0313	0.11%
银华信用	1.0687	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.81%	1.94%	1.67%	1.87%	-2.04%	5.28%	4.70%
同类排名(二级债基)	1975/2655	2249/2653	1528/2698	2223/2731	2374/2816	2014/2316	--
同类平均(二级债基)	2.40%	3.12%	1.87%	2.86%	0.48%	9.43%	-
年化收益率(%)	3.62%	1.94%	1.67%	1.87%	-2.04%	1.76%	1.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.32	106.57	108.03

最新总份额：2.6838亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	907.94	16.04
普通金融债	835.41	14.76
政策性金融债	437.41	7.73
可转换企业债	90.06	1.58

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
13宁城建MTN003	101373005	491.56	8.68
19国开10	190210	437.41	7.73
21国君G2	175988	421.70	7.45
21闽高速MTN009	102102181	416.38	7.36
23招证G2	115252	413.71	7.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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