红塔红土瑞景纯债C

(010734)开放式-纯债债券型

基金经理：陈纪靖

单位净值:1.0551	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1111	净值更新日期:2024/7/15
基金简称:红塔瑞景C
最新规模:8.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
鹏扬中债	113.7680	0.25%
博时上证	101.9920	0.22%
中银恒利	1.0072	0.22%
华泰保兴	1.0634	0.18%
易方达兴	1.0232	0.18%
格林泓皓	1.0465	0.17%
江信聚福	1.2972	0.17%
上银中债	1.0744	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
红塔红土	1.0071	0.16%
红塔红土	1.0061	0.15%
红塔红土	0.9486	0.11%
红塔红土	0.9597	0.10%
红塔红土	1.0440	0.03%
红塔红土	1.0401	0.03%
红塔红土	1.0551	0.03%
红塔红土	0.9085	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.56%	5.35%	2.82%	5.57%	1.56%	-	11.46%
同类排名(纯债债券型)	612/1705	125/1289	573/1821	123/1324	708/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.53%	4.03%	2.80%	4.00%	2.40%	11.66%	-
年化收益率(%)	5.11%	5.35%	2.82%	5.57%	1.56%	-	3.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.32	80.63	89.01

最新总份额：0.1240亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	11,920.61	13.92
普通企业债	11,704.29	13.67
国债	5,421.46	6.33

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23珠海正方MTN002	102382225	6,182.35	7.22
23光大银行CD171	112317171	5,961.13	6.96
23平安银行CD115	112311115	5,959.48	6.96
23长新02	148442	5,521.94	6.45
23国债24	019727	5,421.46	6.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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