红塔红土瑞景纯债C

(010734)开放式-纯债债券型

基金经理：陈纪靖

单位净值:1.0267	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1227	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:红塔瑞景C
最新规模:7.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时上证	111.1900	1.10%
国寿安保	1.0341	1.06%
鹏扬中债	123.2670	0.97%
华泰保兴	1.1464	0.90%
华泰保兴	1.1493	0.90%
华泰保兴	1.0920	0.89%
华泰保兴	1.0937	0.89%
东吴添瑞	1.1023	0.84%
东吴添瑞	1.0991	0.84%
长盛恒盛	1.1111	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	1.3317	1.54%
红塔红土	1.3411	1.54%
红塔红土	1.3008	0.85%
红塔红土	1.2890	0.85%
红塔红土	1.3539	0.67%
红塔红土	0.9852	0.19%
红塔红土	0.9720	0.19%
红塔红土	1.0902	0.18%
红塔红土	1.1265	0.18%
红塔红土	1.0078	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.32%	4.32%	3.95%	5.57%	1.56%	11.50%	12.69%
同类排名(纯债债券型)	1558/2007	1036/1473	1189/1706	115/1260	695/899	333/761	--
同类平均(纯债债券型)	2.41%	5.24%	5.02%	4.00%	2.42%	11.96%	-
年化收益率(%)	2.64%	4.32%	3.95%	5.57%	1.56%	3.83%	3.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.32	80.63	89.01

最新总份额：0.1240亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	17,536.43	23.98
	5,919.49	8.09
国债	5,442.26	7.44

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23珠海正方MTN002	102382225	6,096.47	8.34
23深投02	148350	6,093.66	8.33
24徽商银行CD166	112486116	5,919.49	8.09
24国债09	019740	5,442.26	7.44
23长新02	148442	5,346.29	7.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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