红塔红土瑞祥纯债债券C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
3.71%
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近3年涨幅
9.64%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.99% | 3.71% | 1.08% | 4.27% | 1.02% | 9.64% | 9.41% |
同类排行(纯债债券型) | 1138/1514 | 827/1222 | 1594/1821 | 397/1324 | 794/915 | 489/698 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.80% | 4.44% | 2.01% | 4.00% | 2.40% | 12.04% | -- |
年化收益率(%) | 3.97% | 3.71% | 3.39% | 4.27% | 1.02% | 3.21% | 2.18% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 12,302.01 | 23.53 |
普通企业债 | 9,049.34 | 17.31 |
红塔红土基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
红塔红土基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
红塔红土基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
红塔红土基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
红塔红土基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
红塔红土瑞祥纯债债券C(007982)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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红塔红土瑞祥纯债债券C(007982)持有人结构
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报告期
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红塔红土瑞祥纯债债券C(007982)十大持有人
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报告日
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红塔红土瑞祥纯债债券C(007982)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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红塔红土瑞祥纯债债券C(007982)持仓变化
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红塔红土瑞祥纯债债券C(007982)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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红塔红土瑞祥纯债债券C(007982)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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兴业绿色 | 1.0522 | 0.44% | |
兴业定开 | 1.2410 | 0.41% | |
泰康年年 | 1.0597 | 0.37% |