红塔红土瑞祥纯债债券A
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近1年涨幅
3.48%
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近3年涨幅
9.52%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.75% | 3.48% | 3.38% | 4.50% | 1.24% | 9.52% | 15.35% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1216/2027 | 1248/1483 | 1430/1706 | 320/1260 | 752/899 | 573/762 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.50% | 3.48% | 3.40% | 4.50% | 1.24% | 3.17% | 3.07% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 12,497.31 | 23.69 |
| 普通企业债 | 5,014.46 | 9.51 |
| 普通金融债 | 4,130.22 | 7.83 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 红塔红土基金管理有限公司改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-11 |
| 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新的提示... | 提示性公告,招募 | 2024-08-01 |
| 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金（红塔红土瑞祥纯债债券A份额）基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-08-01 |
| 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号) | 招募说明书(更新 | 2024-08-01 |
| 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
红塔红土瑞祥纯债债券A(007981)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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红塔红土瑞祥纯债债券A(007981)持有人结构
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报告期
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红塔红土瑞祥纯债债券A(007981)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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红塔红土瑞祥纯债债券A(007981)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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红塔红土瑞祥纯债债券A(007981)持仓变化
报告日
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红塔红土瑞祥纯债债券A(007981)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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红塔红土瑞祥纯债债券A(007981)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 国泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 国泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
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| 红塔红土 | 1.0637 | 0.06% |
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