中泰兴诚价值一年持有混合C

(010729)开放式-偏股混合型

基金经理：田瑀姜诚

单位净值:1.1281	净值增长率:0.56%	累计净值:1.1281	净值更新日期:2024/7/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中泰兴诚C
最新规模:5.89亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.9279	2.51%
德邦沪港	0.6117	2.48%
德邦沪港	0.6062	2.47%
华泰柏瑞	0.3545	2.25%
华泰柏瑞	0.3612	2.24%
中邮沪港	0.7156	2.19%
富国民裕	1.3070	1.92%
富国民裕	1.2907	1.91%
国泰民安	1.1185	1.89%
金信稳健	1.1540	1.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中泰兴诚	1.1281	0.56%
中泰兴诚	1.1474	0.56%
中泰红利	1.2067	0.49%
中泰兴为	1.0328	0.39%
中泰兴为	1.0205	0.38%
中泰红利	1.2315	0.35%
中泰元和	0.9767	0.35%
中泰元和	0.9834	0.35%
中泰天择	0.9897	0.29%
中泰天择	0.9948	0.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.86%	-14.17%	3.15%	-11.70%	4.09%	3.70%	12.81%
同类排名(偏股混合型)	927/4662	2672/4537	997/5011	3256/5046	67/4927	393/3294	--
同类平均(偏股混合型)	-1.95%	-11.32%	-2.93%	-8.18%	-14.65%	-22.85%	-
年化收益率(%)	7.71%	-14.17%	3.15%	-11.70%	4.09%	1.23%	3.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	82.83	84.67	88.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中泰兴诚选股无显著特征。
在财务资质方面，中泰兴诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中泰兴诚数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	34.21%
建筑业	9.86%
交通运输、仓储和邮政业	9.57%
水利、环境和公共设施管理业	5.89%
租赁和商务服务业	5.50%
批发和零售业	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国巨石	0	0	10.04%	78
中国建筑	0	0	9.86%	251
吉祥航空	0	0	9.56%	116
太阳纸业	0	0	9.39%	163
高能环境	0	0	5.89%	20
建发股份	0	0	5.50%	58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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