长城中债5-10年国开债指数C

(010604)开放式-纯债债券型

基金经理：张棪

单位净值:1.1454	净值增长率:0.11%	累计净值:1.1454	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:长城5-10国开C
最新规模:26.38亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方中债	1.1217	6.83%
兴银收益	1.1008	1.84%
金鹰元丰	1.3777	1.41%
东方可转	0.9249	1.38%
华夏可转	1.2819	1.38%
华夏可转	1.2915	1.37%
东方可转	0.9157	1.37%
天弘多元	1.1323	1.32%
天弘多元	1.1188	1.31%
华富安鑫	0.9705	1.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城景气	1.0206	2.96%
长城景气	1.0135	2.95%
长城创业	1.5899	2.88%
长城创业	1.6266	2.88%
长城创新	0.7607	2.63%
长城创新	0.7540	2.63%
长城半导	1.2888	2.60%
长城半导	1.2835	2.60%
长城久嘉	1.6394	2.46%
长城久嘉	1.3796	2.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.10%	7.57%	6.26%	4.35%	2.37%	14.07%	14.54%
同类排名(纯债债券型)	139/2771	75/2709	105/2815	507/2797	1059/2833	122/2504	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	6.19%	7.57%	6.26%	4.35%	2.37%	4.69%	4.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.86	14.69	103.65

最新总份额：0.0002亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	199,942.32	75.78

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开10	240210	58,050.40	22.00
24国开05	240205	51,468.90	19.51
23国开10	230210	46,411.10	17.59
22国开05	220205	27,864.50	10.56
23国开05	230205	16,147.40	6.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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