浙商智选领航三年持有期A

(010552)开放式-偏股混合型

基金经理：

单位净值:0.8392	净值增长率:-1.51%	累计净值:0.8392	净值更新日期:2024/10/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浙商领航A
最新规模:4.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘先进	0.9998	5.08%
天弘先进	0.9859	5.07%
国都创新	0.6530	4.82%
同泰开泰	0.7181	3.35%
同泰开泰	0.7030	3.35%
德邦稳盈	0.7372	3.25%
华夏新锦	0.8683	3.03%
华夏新锦	0.8694	3.01%
鹏华创新	0.4244	2.99%
博时卓越	2.0530	2.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商科创	1.0055	0.41%
浙商科创	1.0130	0.41%
浙商智选	0.8680	0.37%
浙商智选	0.8578	0.36%
浙商智配	1.0257	0.26%
浙商惠利	1.0380	0.17%
浙商聚盈	1.0789	0.12%
浙商聚盈	1.0833	0.12%
浙商丰顺	1.0549	0.10%
浙商聚潮	2.4950	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.60%	13.15%	20.25%	-14.84%	-25.54%	-19.11%	-16.08%
同类排名(偏股混合型)	1630/4628	154/4528	102/5010	3762/5046	4040/4927	1704/3662	--
同类平均(偏股混合型)	3.11%	-0.75%	1.32%	-8.18%	-14.65%	-19.78%	-
年化收益率(%)	7.21%	13.15%	20.25%	-14.84%	-25.54%	-6.37%	-4.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.06	92.77	92.98

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商智选选股无显著特征。
在财务资质方面，浙商智选选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浙商智选数据不全。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	36.17%
交通运输、仓储和邮政业	9.71%
水利、环境和公共设施管理业	5.04%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
万华化学	0	0	9.22%	1999
美的集团	0	0	8.44%	3426
嘉友国际	0	0	7.87%	680
贵州茅台	0	0	7.84%	3217
瀚蓝环境	0	0	5.04%	585
海容冷链	0	0	3.16%	306
锡装股份	0	0	2.05%	30
新钢股份	0	0	1.84%	300
春秋航空	0	0	1.41%	720
顾家家居	0	0	1.07%	738

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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