财通裕泰87个月定期开放债券

(010502)开放式-纯债债券型

基金经理：张婉玉

单位净值:1.0629	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1479	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:财通裕泰
最新规模:84.72亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通景气	0.6605	2.93%
财通新视	1.8566	2.93%
财通景气	0.6561	2.92%
财通多策	1.0940	2.92%
财通新视	1.7715	2.91%
财通多策	1.1020	2.89%
财通中证	0.9645	2.09%
财通中证	0.9625	2.07%
财通智选	0.6940	1.92%
财通智选	0.6849	1.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.13%	4.34%	1.42%	4.27%	4.49%	13.62%	15.55%
同类排名(纯债债券型)	1420/2688	562/2685	1594/2697	515/2730	57/2815	270/2329	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	2.94%	1.65%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	4.27%	4.34%	1.42%	4.27%	4.49%	4.54%	4.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	184.48	182.28	181.37

最新总份额：79.9899亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,466,337.60	173.09

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18国开05	180205	999,063.00	117.93
21进出07	210307	296,013.00	34.94
21国开04	210204	171,262.00	20.22
18国开05	180205	1,036,510.00	123.64
21进出07	210307	303,506.00	36.20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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