中航瑞晨87个月定开债A

(010485)开放式-纯债债券型

基金经理：茅勇峰

单位净值:1.0196	净值增长率:0.09%	累计净值:1.1596	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:中航瑞晨A
最新规模:81.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	1.0735	0.39%
嘉实稳盛	1.0769	0.35%
天弘多元	0.9701	0.32%
天弘多元	0.9810	0.32%
华富可转	1.1124	0.32%
国寿安保	1.0402	0.30%
上银慧恒	0.8121	0.30%
上银政策	1.0855	0.28%
惠升和睿	0.9645	0.27%
惠升和睿	0.9516	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中航新起	0.4525	1.89%
中航新起	0.4608	1.88%
中航混改	0.7188	0.84%
中航混改	0.7030	0.83%
中航瑞智	1.0713	0.16%
中航瑞智	1.0735	0.15%
中航瑞融	1.0286	0.12%
中航瑞晨	1.0196	0.09%
中航瑞晨	1.0180	0.09%
中航瑞安	1.0158	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.21%	4.44%	2.43%	4.40%	4.65%	14.11%	16.94%
同类排名(纯债债券型)	1312/2685	467/2683	1190/2698	454/2731	48/2816	156/2383	--
同类平均(纯债债券型)	2.18%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.56%	-
年化收益率(%)	4.42%	4.44%	2.43%	4.40%	4.65%	4.70%	4.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	177.80	175.66	177.28

最新总份额：79.9000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,283,462.23	157.91

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18国开05	180205	742,375.00	91.34
17国开15	170215	226,246.00	27.84
21进出07	210307	120,783.00	14.86
20国开09	200209	102,923.00	12.66
21农发清发01	092118001	91,135.30	11.21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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