中航瑞晨87个月定开债A

(010485)开放式-纯债债券型

基金经理：茅勇峰

单位净值:1.0238	净值增长率:0.09%	累计净值:1.1788	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:中航瑞晨A
最新规模:81.38亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
东方可转	0.9557	1.25%
东方可转	0.9658	1.25%
鹏华可转	1.3793	1.22%
鹏华可转	1.0433	1.21%
宝盈融源	1.1624	1.19%
宝盈融源	1.1810	1.19%
融通收益	1.1427	1.18%
融通收益	1.1623	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中航趋势	1.4736	4.71%
中航趋势	1.4783	4.71%
中航远见	1.3038	3.06%
中航远见	1.3009	3.06%
中航机遇	1.3702	2.13%
中航机遇	1.3817	2.13%
中航军民	1.3603	1.71%
中航军民	1.3796	1.71%
中航华证	0.9057	1.12%
中航华证	0.9098	1.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.33%	4.57%	4.37%	4.40%	4.65%	14.22%	19.15%
同类排名(纯债债券型)	1083/2782	1518/2720	1384/2815	479/2797	48/2833	197/2589	--
同类平均(纯债债券型)	2.48%	5.08%	4.51%	2.89%	0.49%	8.89%	-
年化收益率(%)	4.65%	4.57%	4.37%	4.40%	4.65%	4.74%	4.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	177.80	175.66	177.28

最新总份额：79.9000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,282,111.86	157.54

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18国开05	180205	748,834.00	92.01
17国开15	170215	219,116.00	26.92
21进出07	210307	121,811.00	14.97
20国开09	200209	100,418.00	12.34
21农发清发01	092118001	91,933.00	11.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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