国富价值成长一年持有期混合C

(010272)开放式-偏股混合型

基金经理：徐荔蓉

单位净值:0.8357	净值增长率:-2.88%	累计净值:0.9764	净值更新日期:2024/11/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富价成C
最新规模:2.57亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2564	1.45%
工银养老	1.1271	1.21%
万家全球	0.5518	1.14%
万家全球	0.5414	1.12%
汇添富核	1.0242	0.93%
华安慧萃	0.8020	0.91%
国泰民泽	0.9937	0.90%
华商嘉悦	0.9862	0.84%
银华尊和	1.0134	0.84%
华夏养老	1.1891	0.81%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富平衡	1.1532	0.35%
国富平衡	1.1545	0.35%
国富养老	1.1351	0.35%
国富全球	3.3202	0.26%
国富全球	3.4825	0.26%
国富全球	3.3253	0.26%
国富全球	3.4828	0.26%
国富恒博	1.0299	0.08%
国富稳健	1.0282	0.06%
国富稳健	1.0324	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.56%	1.02%	7.89%	-17.16%	-11.47%	-20.70%	-5.37%
同类排名(偏股混合型)	1928/4667	2671/4590	1016/5010	4093/5046	2058/4927	1819/3894	--
同类平均(偏股混合型)	1.62%	1.05%	2.67%	-8.18%	-14.65%	-20.87%	-
年化收益率(%)	3.11%	1.02%	7.89%	-17.16%	-11.47%	-6.90%	-1.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.42	91.46	91.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富价值以大盘股为主。
在财务资质方面，国富价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富价值以大盘股为主。
在财务资质方面，国富价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富价值以大盘股为主。
在财务资质方面，国富价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	40.73%
金融业	16.76%
交通运输、仓储和邮政业	4.21%
建筑业	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	5.86%	1040
宁波银行	0	0	5.51%	295
宁德时代	0	0	4.91%	3107
三花智控	0	0	4.31%	381
恒立液压	0	0	3.93%	126
晨光股份	0	0	3.73%	54
卫星化学	0	0	3.64%	161

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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