国富价值成长一年持有期混合C

(010272)开放式-偏股混合型

基金经理：徐荔蓉

单位净值:0.7493	净值增长率:-0.15%	累计净值:0.8900	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富价成C
最新规模:2.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富潜力	1.0810	0.84%
国富研究	2.2033	0.72%
国富研究	2.1926	0.72%
国富潜力	0.8620	0.70%
国富中国	1.1068	0.58%
国富中国	1.1121	0.58%
国富中证	1.0150	0.40%
国富优质	0.6861	0.31%
国富优质	0.6881	0.29%
国富沪深	1.3645	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.17%	-14.29%	-3.27%	-17.16%	-11.47%	-30.64%	-15.15%
同类排名(偏股混合型)	1670/4711	2939/4586	3118/5011	4093/5046	2058/4927	1903/3375	--
同类平均(偏股混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	8.34%	-14.29%	-3.27%	-17.16%	-11.47%	-10.21%	-4.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.42	91.46	91.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富价值以大盘股为主。
在财务资质方面，国富价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富价值以大盘股为主。
在财务资质方面，国富价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富价值以大盘股为主。
在财务资质方面，国富价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	43.84%
金融业	15.67%
交通运输、仓储和邮政业	4.44%
建筑业	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09%
科学研究和技术服务业	0.01%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	6.27%	1130
宁德时代	0	0	5.78%	3011
宁波银行	0	0	5.56%	323
卫星化学	0	0	4.12%	247
三花智控	0	0	4.06%	413
晨光股份	0	0	3.87%	110

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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