国富价值成长一年持有期混合C

(010272)开放式-偏股混合型

基金经理：徐荔蓉

单位净值:0.7627	净值增长率:1.21%	累计净值:0.9034	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富价成C
最新规模:2.3亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天治量化	0.5620	6.08%
天治量化	0.5561	6.07%
德邦鑫星	1.1563	5.64%
东吴双动	0.5160	5.52%
前海开源	0.8042	5.51%
东吴多策	1.7310	5.49%
东方阿尔	1.0666	5.41%
东方阿尔	1.0465	5.40%
申万菱信	0.7242	5.09%
鹏华稳健	0.8990	4.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富港股	0.6310	2.20%
国富港股	0.6339	2.19%
国富全球	2.8594	1.82%
国富全球	2.7651	1.80%
国富健康	1.2211	1.78%
国富鑫享	0.9272	1.33%
国富鑫享	0.9166	1.33%
国富成长	1.2597	1.30%
国富大中	1.8180	1.28%
国富沪港	1.4121	1.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.64%	-14.50%	-1.54%	-17.16%	-11.47%	-29.46%	-13.63%
同类排名(偏股混合型)	3400/4654	2649/4564	0/	4093/5046	2058/4927	1903/2948	--
同类平均(偏股混合型)	-1.13%	-10.88%	-	-8.18%	-14.65%	-19.04%	-
年化收益率(%)	-9.29%	-14.50%	-1.54%	-17.16%	-11.47%	-9.82%	-3.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.42	91.46	91.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富价值以大盘股为主。
在财务资质方面，国富价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富价值以大盘股为主。
在财务资质方面，国富价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富价值以大盘股为主。
在财务资质方面，国富价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	50.26%
金融业	14.58%
交通运输、仓储和邮政业	4.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99%
科学研究和技术服务业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
卫星化学	0	0	7.25%	884
宁德时代	0	0	5.80%	3991
招商银行	0	0	5.61%	1466
宁波银行	0	0	4.94%	1227
三花智控	0	0	4.80%	1813
卓胜微	0	0	4.39%	1725
晨光股份	0	0	4.23%	567

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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