兴银中证500指数增强A

(010253)开放式-增强指数型

基金经理：林学晨

单位净值:0.7850	净值增长率:-0.14%	累计净值:0.7850	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴银500指数A
最新规模:0.71亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银中证	0.5339	1.21%
兴银中证	0.5355	1.21%
兴银中证	0.5328	1.20%
兴银竞争	0.8208	0.87%
兴银竞争	0.8146	0.87%
兴银科技	0.7328	0.69%
兴银科技	0.7203	0.69%
兴银价值	0.9496	0.62%
兴银价值	0.9483	0.61%
兴银智选	0.8900	0.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.41%	-15.81%	-8.26%	-6.15%	-21.21%	-29.69%	-21.50%
同类排名(增强指数型)	1660/2465	1208/2104	1725/2574	902/2162	1071/1811	764/1171	--
同类平均(增强指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	-4.82%	-15.81%	-8.26%	-6.15%	-21.21%	-9.90%	-6.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.38	85.65	82.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴银中证以中盘股为主。
在财务资质方面，兴银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴银中证数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，兴银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴银中证数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，兴银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴银中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	59.70%
金融业	5.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.48%
采矿业	4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.12%
建筑业	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	2.88%
文化、体育和娱乐业	1.28%
批发和零售业	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	1.02%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
广州港	0	0	1.16%	2
国网英大	0	0	1.15%	10
乐普医疗	0	0	1.06%	101
隧道股份	0	0	1.06%	117
雅戈尔	0	0	1.06%	81
珠海冠宇	0	0	1.04%	85
中炬高新	0	0	1.01%	108
中油工程	0	0	1.01%	6
厦门钨业	0	0	1.01%	75
贝达药业	0	0	0.94%	17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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