兴银中证500指数增强A

(010253)开放式-增强指数型

基金经理：翁子晨

单位净值:0.8563	净值增长率:-1.79%	累计净值:0.8563	净值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴银500指数A
最新规模:0.8亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9941	1.86%
嘉实标普	0.9510	1.85%
博时标普	0.9085	1.78%
博时标普	0.9164	1.78%
博时标普	0.1264	1.77%
博时标普	0.1275	1.76%
中韩芯片	1.4251	1.73%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1882	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银中证	1.0021	1.08%
兴银创盈	1.0190	0.18%
兴银朝阳	1.0393	0.12%
兴银朝阳	1.0391	0.11%
兴银长乐	1.0470	0.10%
兴银汇泓	1.0359	0.09%
兴银汇裕	1.0549	0.09%
兴银合泰	1.0627	0.08%
兴银合泰	1.0713	0.08%
兴银汇福	1.0342	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.26%	-0.27%	-4.54%	4.83%	-6.15%	-26.04%	-14.37%
同类排名(增强指数型)	1716/2736	1693/2232	2169/3321	1831/2575	902/2162	936/1480	--
同类平均(增强指数型)	12.63%	7.90%	-3.88%	10.50%	-7.03%	-18.42%	-
年化收益率(%)	16.51%	-0.27%	-4.54%	4.83%	-6.15%	-8.68%	-3.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.38	85.65	82.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴银中证以中盘股为主。
在财务资质方面，兴银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴银中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴银中证以中盘股为主。
在财务资质方面，兴银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴银中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴银中证以中盘股为主。
在财务资质方面，兴银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴银中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	61.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.29%
金融业	5.58%
采矿业	4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	3.06%
建筑业	2.20%
批发和零售业	1.69%
科学研究和技术服务业	1.19%
房地产业	0.85%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
国瓷材料	0	0	0.84%	52
天山铝业	0	0	0.81%	199
国网英大	0	0	0.80%	20
中炬高新	0	0	0.79%	48
江苏金租	0	0	0.79%	77
宇通客车	0	0	0.76%	357
中金岭南	0	0	0.76%	13
中集集团	0	0	0.76%	74
海油发展	0	0	0.75%	63
天地科技	0	0	0.75%	45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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