平安瑞尚六个月持有混合A

(010239)开放式-偏债混合型

基金经理：唐煜

单位净值:1.0427	净值增长率:0.13%	累计净值:1.0427	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:平安瑞尚A
最新规模:0.94亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.8333	6.17%
同泰开泰	0.8710	5.58%
同泰开泰	0.8524	5.56%
中欧内需	0.5853	4.91%
中欧内需	0.6007	4.91%
富国新材	1.2225	4.74%
海富通成	0.7109	4.51%
海富通成	0.7333	4.50%
大摩万众	0.6560	4.29%
大摩万众	0.6513	4.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安先进	0.9999	4.52%
平安先进	0.9939	4.51%
平安匠心	0.9951	3.16%
平安匠心	0.9587	3.14%
平安中证	1.0545	2.98%
平安创业	1.4016	2.92%
平安中证	1.6233	2.92%
平安安享	1.4642	2.91%
平安安享	1.4575	2.91%
平安中证	0.5747	2.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.91%	12.18%	10.87%	0.53%	-11.17%	0.08%	4.27%
同类排名(偏债混合型)	1711/4675	439/4582	699/5010	915/5046	2031/4927	791/3794	--
同类平均(偏债混合型)	3.48%	2.34%	3.31%	-8.18%	-14.65%	-18.56%	-
年化收益率(%)	7.81%	12.18%	10.87%	0.53%	-11.17%	0.03%	1.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	6.48	10.97	14.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安瑞尚以大盘股为主。
在财务资质方面，平安瑞尚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安瑞尚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安瑞尚以大盘股为主。
在财务资质方面，平安瑞尚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安瑞尚数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，平安瑞尚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安瑞尚数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	3.81%
金融业	3.65%
水利、环境和公共设施管理业	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
柳工	0	0	2.16%	216
赛恩斯	0	0	1.71%	1
交通银行	0	0	0.98%	226
欧科亿	0	0	0.84%	14
华锐精密	0	0	0.80%	16
工商银行	0	0	0.67%	506
农业银行	0	0	0.50%	382
中国银行	0	0	0.50%	181
邮储银行	0	0	0.50%	112
建设银行	0	0	0.50%	248

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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