博远鑫享三个月债券C

(010097)开放式-二级债基

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母基金:

基金经理：

单位净值:0.9971	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0721	净值更新日期:2024/6/25
基金简称:博远鑫享C
最新规模:0.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
汇安稳裕	1.1920	1.34%
华泰保兴	1.1654	1.10%
德邦锐裕	1.2170	0.95%
德邦锐裕	1.2238	0.95%
天弘兴益	1.0832	0.77%
平安5-10	1.1753	0.74%
万家鑫璟	1.2378	0.73%
万家鑫璟	1.2540	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博远增睿	1.0859	0.19%
博远增睿	1.0893	0.18%
博远增益	1.0423	0.17%
博远增益	1.0411	0.16%
博远增裕	1.0608	0.16%
博远增裕	1.0661	0.16%
博远臻享	1.0624	0.13%
博远臻享	1.0621	0.12%
博远增汇	1.0243	0.11%
博远增汇	1.0263	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-25)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.44%	0.17%	-	2.96%	-3.07%	2.03%	7.17%
同类排名(二级债基)	325/2397	2109/2395	/	2250/2817	2718/2797	1809/2078	--
同类平均(二级债基)	2.47%	4.63%	-	4.59%	2.89%	8.61%	-
年化收益率(%)	6.89%	0.17%	-	2.96%	-3.07%	0.68%	1.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.02	84.91	85.46

最新总份额：0.3902亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	1,176.86	50.93
可转换企业债	1,019.29	44.07

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债26	019729	769.08	33.28
23国债10	019703	407.78	17.65
兴业转债	113052	226.58	9.80
浦发转债	110059	224.32	9.71
上银转债	113042	154.50	6.69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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