博远鑫享三个月债券A

(010096)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.0107	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0857	净值更新日期:2024/6/25
基金简称:博远鑫享A
最新规模:0.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博远优享	0.8783	0.24%
博远优享	0.8666	0.23%
博远增裕	1.0250	0.05%
博远增裕	1.0304	0.05%
博远增睿	1.0485	0.04%
博远增睿	1.0466	0.04%
博远增益	1.0425	0.03%
博远增益	1.0423	0.03%
博远臻享	1.0321	0.03%
博远臻享	1.0319	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.46%	0.39%	2.94%	-2.66%	-1.41%	3.07%	8.58%
同类排名(二级债基)	321/2397	2080/2395	611/2698	2633/2731	2314/2816	1777/2078	--
同类平均(二级债基)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	6.92%	0.39%	2.94%	-2.66%	-1.41%	1.02%	2.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.02	84.91	85.46

最新总份额：1.6298亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	1,176.86	50.93
可转换企业债	1,019.29	44.07

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债26	019729	769.08	33.28
23国债10	019703	407.78	17.65
兴业转债	113052	226.58	9.80
浦发转债	110059	224.32	9.71
上银转债	113042	154.50	6.69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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