南方誉鼎一年持有期混合A

(010006)开放式-偏债混合型

基金经理：吴剑毅

单位净值:1.0147	净值增长率:-0.25%	累计净值:1.0147	净值更新日期:2024/5/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方誉鼎A
最新规模:1.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信行业	1.3776	2.59%
金信稳健	1.1419	2.55%
中邮科技	1.1665	2.54%
中邮科技	1.1516	2.54%
东方惠新	0.6534	2.49%
中邮健康	1.5899	2.40%
诺安优化	1.2254	2.32%
民生加银	0.4503	2.25%
博时半导	0.5702	2.24%
博时半导	0.5800	2.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方信息	1.2908	1.86%
南方信息	1.2409	1.86%
南方科创	0.5720	1.78%
南方中证	1.0026	1.75%
南方中证	1.0020	1.74%
南方上证	1.0352	1.61%
南方中证	0.7295	1.40%
南方中证	0.7489	1.38%
南方中证	0.8404	1.34%
南方中证	0.8184	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.86%	-1.76%	1.06%	-2.69%	-0.71%	-1.12%	1.47%
同类排名(偏债混合型)	2074/4652	1733/4516	2452/5012	1845/5046	351/4927	719/3095	--
同类平均(偏债混合型)	-1.76%	-7.85%	-0.32%	-8.18%	-14.65%	-19.73%	-
年化收益率(%)	1.73%	-1.76%	1.06%	-2.69%	-0.71%	-0.37%	0.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	23.57	24.83	20.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方誉鼎以大盘股为主。
在财务资质方面，南方誉鼎以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方誉鼎数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方誉鼎以大盘股为主。
在财务资质方面，南方誉鼎以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方誉鼎数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方誉鼎以大盘股为主。
在财务资质方面，南方誉鼎以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方誉鼎数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	18.65%
金融业	3.03%
租赁和商务服务业	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86%
科学研究和技术服务业	0.83%
采矿业	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.77%
住宿和餐饮业	0.38%
卫生和社会工作	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	0.96%	2560
伊利股份	0	0	0.92%	679
海螺水泥	0	0	0.88%	161
平安银行	0	0	0.85%	164
美的集团	0	0	0.84%	1424
贵州茅台	0	0	0.83%	2545
兴业银行	0	0	0.82%	290
华域汽车	0	0	0.81%	111
隆基绿能	0	0	0.79%	183
中国中免	0	0	0.75%	183

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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