格林泓利增强债券A

(009916)开放式-二级债基

基金经理：柳杨

单位净值:0.9150	净值增长率:-0.06%	累计净值:0.9150	净值更新日期:2024/7/15
基金简称:格林泓利A
最新规模:2.7亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
华夏养老	0.9791	0.99%
万家周期	0.8086	0.81%
万家周期	0.8237	0.81%
宝盈融源	1.1734	0.77%
宝盈融源	1.1907	0.77%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
华商可转	1.5695	0.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
格林泓皓	1.0465	0.17%
格林泓旭	1.0238	0.12%
格林泓安	1.0417	0.09%
格林泓盈	1.0350	0.04%
格林泓盛	1.0455	0.04%
格林泓远	1.1002	0.04%
格林泓鑫	1.1386	0.04%
格林泓鑫	1.1360	0.04%
格林聚合	1.0072	0.03%
格林聚合	1.0079	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.62%	-9.30%	-3.33%	-2.03%	-4.94%	-9.65%	-8.50%
同类排名(二级债基)	2312/2359	2316/2357	2652/2698	2594/2731	2545/2816	2004/2066	--
同类平均(二级债基)	2.19%	2.57%	2.09%	2.86%	0.48%	8.13%	-
年化收益率(%)	-3.25%	-9.30%	-3.33%	-2.03%	-4.94%	-3.22%	-2.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.36	83.67	82.34

最新总份额：3.0055亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	23,197.27	85.85
国债	2,533.39	9.38
普通金融债	2,000.38	7.40

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	15,374.00	56.90
24农发01	240401	4,804.72	17.78
24国开14	240214	3,018.51	11.17
23国债24	019727	2,533.39	9.38
24浙商银行小微债01	2420011	2,000.38	7.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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