格林泓利增强债券A

(009916)开放式-二级债基

基金经理：柳杨

单位净值:1.0080	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0080	净值更新日期:2025/1/10
基金简称:格林泓利A
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
南方兴锦	1.0654	0.47%
汇丰亚洲	7.2119	0.43%
汇丰亚洲	9.6752	0.42%
华商瑞鑫	1.6730	0.42%
汇丰亚洲	9.2117	0.39%
汇丰亚洲	9.3337	0.38%
汇丰亚洲	6.8697	0.37%
汇丰亚洲	6.8981	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
格林泓安	1.0632	0.08%
格林高股	1.0986	0.05%
格林高股	1.0902	0.05%
格林30天	1.0166	0.03%
格林30天	1.0175	0.02%
格林泓远	1.0500	0.02%
格林泓鑫	1.0554	0.01%
格林泓鑫	1.0548	0.01%
格林泓远	1.0739	0.01%
格林泓利	1.0080	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.07%	8.29%	0.02%	6.48%	-2.03%	0.33%	0.80%
同类排名(二级债基)	29/2788	144/2719	1585/2880	375/2817	2660/2797	2382/2597	--
同类平均(二级债基)	2.52%	4.72%	-0.07%	4.59%	2.89%	8.56%	-
年化收益率(%)	20.14%	8.29%	0.02%	6.48%	-2.03%	0.11%	0.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.36	83.67	82.34

最新总份额：3.0055亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	23,197.27	85.85
国债	2,533.39	9.38
普通金融债	2,000.38	7.40

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	15,374.00	56.90
24农发01	240401	4,804.72	17.78
24国开14	240214	3,018.51	11.17
23国债24	019727	2,533.39	9.38
24浙商银行小微债01	2420011	2,000.38	7.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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