红土创新纯债C

(009458)开放式-纯债债券型

基金经理：邱骏

单位净值:1.0648	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.1688	净值更新日期:2025/1/7
基金简称:红土纯债C
最新规模:5.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
大摩18个	1.0550	0.67%
交银强化	1.1416	0.60%
交银强化	1.1016	0.59%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
天弘弘丰	1.1493	0.50%
天弘弘丰	1.1761	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
红土创新	1.1070	6.14%
红土创新	2.4861	4.88%
红土精选	1.8916	4.81%
红土创新	0.5251	4.04%
红土创新	0.5139	4.03%
红土创新	0.8788	2.45%
红土创新	1.0320	-0.01%
红土创新	1.0086	-0.02%
红土创新	1.0073	-0.02%
红土创新	1.0687	-0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.07%	5.32%	-0.01%	5.33%	2.68%	11.30%	17.87%
同类排名(纯债债券型)	446/1931	506/1410	2161/2317	532/1706	988/1260	346/721	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	5.15%	0.16%	5.17%	4.00%	12.07%	-
年化收益率(%)	6.14%	5.32%	-0.01%	5.33%	2.68%	3.77%	4.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	94.78	96.82	87.59

最新总份额：4.4491亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	21,521.05	41.88
	5,901.30	11.48
国债	3,048.85	5.93

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开07	220207	8,057.20	15.68
23国开08	230208	7,219.84	14.05
21国开03	210203	6,244.00	12.15
24中信银行CD241	112408241	5,901.30	11.48
24国债04	019735	3,048.85	5.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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