红土创新纯债C

(009458)开放式-纯债债券型

基金经理：邱骏

单位净值:1.0269	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1309	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:红土纯债C
最新规模:5.88亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰顺	1.1502	10.46%
上银慧鑫	1.1362	7.78%
财通资管	1.0236	1.36%
博时裕利	1.0206	1.25%
博时裕利	1.0214	1.24%
东亚联丰	93.2300	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
天弘弘丰	1.1628	0.57%
天弘弘丰	1.1392	0.57%
汇丰亚洲	6.9863	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
红土创新	0.8651	1.96%
红土创新	0.5682	1.59%
红土创新	0.6700	0.80%
红土创新	0.6633	0.79%
红土精选	1.7038	0.61%
红土创新	2.1678	0.60%
红土创新	1.0220	0.49%
红土创新	1.3950	0.12%
红土创新	1.3888	0.12%
红土创新	1.0628	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.19%	3.26%	1.57%	2.68%	3.04%	9.67%	13.68%
同类排名(纯债债券型)	996/1675	967/1325	1264/1821	1044/1324	113/915	515/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	4.11%	2.13%	4.00%	2.40%	11.98%	-
年化收益率(%)	4.38%	3.26%	1.57%	2.68%	3.04%	3.22%	3.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	94.78	96.82	87.59

最新总份额：4.4491亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	27,734.87	47.13

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20进出07	200307	7,747.47	13.17
22国开03	220203	6,098.27	10.36
20农发05	200405	5,121.55	8.70
22进出03	220303	4,624.13	7.86
23进出03	230303	4,143.45	7.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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