浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C

(009373)开放式-混合型FOF

基金经理：陈曙亮

单位净值:0.9924	净值增长率:0.09%	累计净值:0.9924	净值更新日期:2024/5/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浦银嘉和C
最新规模:14.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信行业	1.3776	2.59%
金信稳健	1.1419	2.55%
中邮科技	1.1665	2.54%
中邮科技	1.1516	2.54%
东方惠新	0.6534	2.49%
中邮健康	1.5899	2.40%
诺安优化	1.2254	2.32%
民生加银	0.4503	2.25%
博时半导	0.5702	2.24%
博时半导	0.5800	2.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	1.0121	1.28%
浦银安盛	1.0128	1.28%
浦银安盛	0.8084	1.27%
浦银安盛	0.9391	0.91%
浦银安盛	0.9408	0.91%
浦银安盛	2.9455	0.71%
浦银安盛	2.9087	0.71%
浦银安盛	0.5663	0.66%
浦银安盛	1.7640	0.63%
浦银安盛	1.3546	0.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.58%	4.22%	1.47%	0.39%	-3.31%	-	-0.76%
同类排名(混合型FOF)	1878/4692	499/4556	2243/5012	970/5046	931/4927	/	--
同类平均(混合型FOF)	-1.76%	-7.85%	-0.32%	-8.18%	-14.65%	-19.73%	-
年化收益率(%)	3.15%	4.22%	1.47%	0.39%	-3.31%	-	-0.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	5.57	9.57	9.45

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

采矿业	3.26%
制造业	0.82%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
广汇能源	0	0	1.06%	253
兖矿能源	0	0	0.84%	265
山煤国际	0	0	0.75%	109
天齐锂业	0	0	0.34%	168
江特电机	0	0	0.33%	14
东方雨虹	0	0	0.18%	94
融捷股份	0	0	0.15%	14
格力电器	0	0	0.15%	695
旗滨集团	0	0	0.15%	51
山西焦煤	0	0	0.11%	81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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