易方达年年恒春纯债一年定开债券A

(009292)封闭式-纯债债券型

基金经理：李一硕

单位净值:1.0182	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1519	净值更新日期:2025/1/13
基金简称:易基恒春A
最新规模:23.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长盛盛裕	1.0496	0.23%
长盛盛裕	1.0497	0.23%
兴业年年	1.3420	0.15%
中加聚利	1.1412	0.12%
中加聚利	1.1429	0.10%
长信富海	1.0593	0.09%
长信富海	1.0598	0.08%
富安达富	1.1236	0.06%
融通通华	1.0063	0.06%
融通通华	1.0055	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9765	1.66%
易方达原	0.1728	1.65%
易方达中	0.9758	1.65%
易方达原	0.1802	1.64%
易方达原	1.2952	1.63%
易方达原	1.2421	1.62%
易方达资	1.3170	1.46%
易方达国	2.0850	1.26%
易方达中	0.6578	1.03%
易方达中	0.7105	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.64%	4.14%	0.07%	4.25%	5.06%	11.84%	16.17%
同类排名(纯债债券型)	1382/2037	1018/1501	804/2317	1108/1706	207/1260	271/765	--
同类平均(纯债债券型)	2.47%	4.97%	0.05%	5.17%	4.00%	11.83%	-
年化收益率(%)	3.29%	4.14%	0.07%	4.25%	5.06%	3.95%	3.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	136.69	143.73	135.86

最新总份额：20.2160亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	15,261.42	6.47
普通企业债	12,244.85	5.19

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浦发银行债01	212380032	10,182.70	4.32
24上海银行债01	212480009	5,078.74	2.15
23首钢01	115190	4,106.52	1.74
20海资01	152481	4,077.66	1.73
20产发01	163512	4,060.66	1.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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