中信建投稳泰债券

(009236)开放式-纯债债券型

基金经理：潘泓宇

单位净值:1.1413	净值增长率:0.21%	累计净值:1.1413	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:中信稳泰
最新规模:5.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	7.7902	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.7703	1.45%
中信建投	0.7618	1.44%
中信建投	0.9568	1.32%
中信建投	0.9880	1.32%
中信建投	0.9309	1.09%
中信建投	0.9239	1.08%
中信建投	1.1505	1.08%
中信建投	1.1407	1.08%
中信建投	1.2953	1.08%
中信建投	1.9621	1.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.54%	5.20%	2.80%	3.99%	2.69%	12.80%	14.13%
同类排名(纯债债券型)	283/2653	217/2651	353/2697	666/2730	563/2815	422/2314	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	7.08%	5.20%	2.80%	3.99%	2.69%	4.27%	4.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	154.31	130.22	109.34

最新总份额：3.1000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	23,592.42	43.79

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23银河G2	115643	5,177.08	9.61
23国君15	240261	5,138.40	9.54
24中泰02	240600	5,011.19	9.30
24开源02	240731	5,012.57	9.30
21广发21	149704	3,253.18	6.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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