鹏华优质企业混合A

(009234)开放式-偏股混合型

基金经理：柳黎

单位净值:0.7596	净值增长率:1.92%	累计净值:0.7596	净值更新日期:2024/7/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:鹏华优企A
最新规模:1.99亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	1.0134	4.01%
信澳科技	1.0092	4.01%
东方人工	0.8892	3.96%
中航新起	0.4412	3.91%
中航新起	0.4492	3.89%
汇安裕阳	0.9069	3.54%
汇安行业	1.3856	3.27%
南方信息	1.3346	3.26%
南方信息	1.3896	3.26%
汇安均衡	0.6802	3.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华空天	0.7748	2.50%
鹏华空天	0.9687	2.50%
国防ETF	0.5973	2.49%
鹏华国防	0.7058	2.39%
鹏华国防	0.7788	2.39%
鹏华新能	0.6672	2.19%
鹏华新能	0.6833	2.18%
鹏华品牌	2.1400	2.00%
鹏华优质	0.8248	1.93%
鹏华优质	0.7596	1.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.04%	-23.35%	-12.50%	-14.43%	-26.68%	-44.52%	-24.04%
同类排名(偏股混合型)	2462/4655	3943/4530	4335/5011	3688/5046	4183/4927	2713/3325	--
同类平均(偏股混合型)	2.10%	-10.13%	-2.61%	-8.18%	-14.65%	-24.11%	-
年化收益率(%)	4.08%	-23.35%	-12.50%	-14.43%	-26.68%	-14.84%	-5.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.26	92.56	91.73

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华优质以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华优质数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，鹏华优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华优质数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，鹏华优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华优质数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	84.34%
采矿业	3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	9.88%	815
中航光电	0	0	7.29%	363
中航西飞	0	0	5.90%	176
臻镭科技	0	0	4.73%	45
中国重工	0	0	4.65%	211
中航重机	0	0	4.53%	159
威海广泰	0	0	4.48%	61
中船防务	0	0	4.47%	105
北方导航	0	0	4.39%	43
中国动力	0	0	4.19%	183

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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