平安增鑫六个月定开债E

(009229)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：李瑾懿

单位净值:1.1121	净值增长率:0.07%	累计净值:1.1381	净值更新日期:2024/7/23
基金简称:平安增鑫E
最新规模:1.41亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
江信祺福	1.3967	0.32%
江信祺福	1.4488	0.32%
天弘兴益	0.9986	0.28%
兴业瑞丰	1.0214	0.26%
汇添富中	1.1881	0.25%
上银中债	1.0813	0.24%
汇添富中	1.1818	0.24%
上银政策	1.0827	0.22%
华安中债	1.1402	0.21%
南方中债	1.2838	0.21%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安港股	1.0755	0.43%
平安港股	1.0743	0.43%
平安5-10	1.1873	0.21%
平安5-10	1.0985	0.21%
平安合轩	1.0729	0.18%
平安5-10	112.3260	0.16%
平安惠泰	1.1275	0.12%
平安惠涌	1.1445	0.10%
平安增鑫	1.1018	0.09%
平安3-5	1.1071	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.79%	6.51%	5.42%	3.15%	0.94%	12.18%	14.00%
同类排名(纯债债券型)	88/2353	69/2350	57/2698	1392/2731	2033/2816	321/2069	--
同类平均(纯债债券型)	2.31%	2.43%	2.00%	2.86%	0.48%	7.65%	-
年化收益率(%)	9.57%	6.51%	5.42%	3.15%	0.94%	4.06%	3.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.93	96.94	78.05

最新总份额：0.4423亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	4,189.47	29.62
政策性金融债	1,039.38	7.35
普通金融债	1,034.61	7.31

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债11	230011	2,028.92	14.34
23附息国债23	230023	1,126.91	7.97
24国开05	240205	1,039.38	7.35
24特别国债01	2400001	1,033.63	7.31
24农行二级资本债01A	232480004	1,034.61	7.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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