浦银安盛普庆纯债债券A

(009037)开放式-纯债债券型

基金经理：廉素君张蕴文

单位净值:1.0836	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1466	净值更新日期:2024/5/31
基金简称:浦银普庆A
最新规模:32.55亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0158	0.31%
大摩18个	1.0230	0.29%
华夏鼎庆	1.0540	0.28%
东兴兴瑞	1.3107	0.26%
平安合轩	1.0492	0.22%
方正富邦	1.0054	0.21%
方正富邦	1.0051	0.21%
中加恒泰	1.0033	0.17%
京管泰富	1.0130	0.17%
东兴兴福	1.2807	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	1.0430	0.84%
浦银安盛	1.0546	0.84%
浦银安盛	1.0207	0.78%
浦银安盛	1.0199	0.77%
浦银安盛	0.9455	0.68%
浦银安盛	0.9472	0.68%
浦银安盛	0.9275	0.26%
浦银安盛	0.9315	0.26%
浦银安盛	0.7847	0.26%
浦银安盛	0.7726	0.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.02%	4.69%	2.30%	5.25%	2.31%	12.29%	15.24%
同类排名(纯债债券型)	414/1719	247/1337	498/1821	179/1324	386/915	206/742	--
同类平均(纯债债券型)	2.73%	3.97%	2.28%	4.00%	2.40%	11.87%	-
年化收益率(%)	6.05%	4.69%	2.30%	5.25%	2.31%	4.10%	4.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.79	103.71	130.90

最新总份额：30.2827亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	58,854.03	18.08
普通金融债	20,396.60	6.27
普通企业债	10,611.48	3.26

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开10	190210	37,179.50	11.42
21东莞银行01	2120087	20,396.60	6.27
22农发清发05	092218005	11,121.10	3.42
20义乌经开债	2080192	10,611.50	3.26
17进出03	170303	10,553.50	3.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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