浦银安盛普庆纯债债券A

(009037)开放式-纯债债券型

基金经理：廉素君张蕴文

单位净值:1.0538	净值增长率:0.08%	累计净值:1.1698	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:浦银普庆A
最新规模:33.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时上证	111.1900	1.10%
国寿安保	1.0341	1.06%
鹏扬中债	123.2670	0.97%
华泰保兴	1.1464	0.90%
华泰保兴	1.1493	0.90%
华泰保兴	1.0920	0.89%
华泰保兴	1.0937	0.89%
东吴添瑞	1.1023	0.84%
东吴添瑞	1.0991	0.84%
长盛恒盛	1.1111	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	1.1881	3.39%
浦银安盛	0.8802	2.89%
浦银安盛	0.8913	2.87%
浦银安盛	2.5611	2.43%
浦银安盛	2.5469	2.43%
浦银安盛	1.0737	2.38%
浦银安盛	1.0783	2.38%
浦银安盛	1.3670	1.94%
浦银安盛	1.4710	1.87%
浦银安盛	1.0821	1.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.88%	4.93%	4.50%	5.25%	2.31%	12.81%	17.71%
同类排名(纯债债券型)	1115/2004	754/1472	881/1706	167/1260	375/899	181/760	--
同类平均(纯债债券型)	2.41%	5.24%	5.02%	4.00%	2.42%	11.97%	-
年化收益率(%)	3.76%	4.93%	4.50%	5.25%	2.31%	4.27%	4.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.79	103.71	130.90

最新总份额：30.2827亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	58,521.65	17.73
普通金融债	13,041.55	3.95
普通企业债	10,267.66	3.11

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开10	190210	37,005.60	11.21
24南京银行02	2420030	13,041.60	3.95
17进出03	170303	10,757.60	3.26
22国开05	220205	10,758.50	3.26
20义乌经开债	2080192	10,267.70	3.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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