中银高质量发展机遇混合A

(009026)开放式-偏股混合型

基金经理：王睿

单位净值:1.4195	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.4195	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银质量A
最新规模:0.64亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.2915	3.31%
中银创新	1.3101	3.30%
平安核心	1.4845	2.78%
平安核心	1.4119	2.77%
华富灵活	0.7593	2.72%
诺安精选	1.0204	2.43%
国富兴海	1.0161	2.10%
汇添富健	0.9223	2.06%
汇添富健	0.9091	2.05%
华宝资源	3.3400	2.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.2915	3.31%
中银创新	1.3101	3.30%
中银港股	0.9906	2.62%
中银港股	0.9831	2.62%
中银大健	1.0407	2.46%
中银大健	1.0245	2.46%
中银医疗	1.6623	1.96%
中银医疗	1.6354	1.95%
国企ETF	1.3227	1.35%
中银远见	0.7827	0.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.94%	0.43%	5.49%	-8.48%	-14.82%	-14.43%	41.95%
同类排名(偏股混合型)	549/4675	2995/4582	1680/5010	2805/5046	2488/4927	1608/3794	--
同类平均(偏股混合型)	3.48%	2.34%	3.31%	-8.18%	-14.65%	-18.56%	-
年化收益率(%)	21.88%	0.43%	5.49%	-8.48%	-14.82%	-4.81%	9.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	83.94	83.37	67.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银高质以大盘股为主。
在财务资质方面，中银高质以价值型为主。
在持仓周转率方面，中银高质交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银高质以大盘股为主。
在财务资质方面，中银高质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银高质交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银高质以大盘股为主。
在财务资质方面，中银高质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银高质交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	40.94%
金融业	12.55%
建筑业	5.17%
房地产业	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.19%
住宿和餐饮业	2.50%
水利、环境和公共设施管理业	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	1.48%
农、林、牧、渔业	0.93%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
国泰君安	0	0	4.72%	149
中信证券	0	0	4.40%	512
中芯国际	0	0	3.39%	384
石化机械	0	0	3.37%	18
招商蛇口	0	0	2.70%	317
内蒙华电	0	0	2.35%	25
航发动力	0	0	2.17%	171
中航西飞	0	0	2.10%	195
中直股份	0	0	2.07%	35
海光信息	0	0	1.93%	539

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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