景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类

(008999)开放式-二级债基

基金经理：董晗李怡文

单位净值:1.2234	净值增长率:0.11%	累计净值:1.2234	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:景顺嘉利A
最新规模:28.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方中债	1.1217	6.83%
兴银收益	1.1008	1.84%
金鹰元丰	1.3777	1.41%
东方可转	0.9249	1.38%
华夏可转	1.2819	1.38%
华夏可转	1.2915	1.37%
东方可转	0.9157	1.37%
天弘多元	1.1323	1.32%
天弘多元	1.1188	1.31%
华富安鑫	0.9705	1.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.5560	5.89%
景顺长城	1.5390	5.89%
景顺长城	0.9975	4.70%
景顺长城	1.0307	4.43%
景顺长城	1.0295	4.42%
景顺长城	0.9469	3.05%
景顺长城	0.8893	2.89%
景顺长城	0.8935	2.89%
景顺长城	0.6631	2.77%
景顺长城	0.6710	2.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.76%	6.88%	6.32%	1.43%	0.09%	9.01%	22.34%
同类排名(二级债基)	90/2771	105/2709	104/2815	2359/2797	2156/2833	1377/2504	--
同类平均(二级债基)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	7.51%	6.88%	6.32%	1.43%	0.09%	3.00%	5.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.22	80.71	81.58

最新总份额：30.7415亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	66,933.00	23.42
普通金融债	16,416.48	5.75
普通企业债	7,143.16	2.50
可交换公司债券	517.39	0.18

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
浦发转债	110059	18,534.10	6.49
21交通银行二级	2128030	8,215.36	2.88
21邮储银行二级01	2128028	8,201.12	2.87
21润置02	149747	7,143.16	2.50
兴业转债	113052	6,923.19	2.42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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