汇添富多策略纯债C

(008994)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：

单位净值:1.1174	净值增长率:-0.29%	累计净值:1.1174	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:添富多策C
最新规模:2.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1067	5.75%
天弘弘丰	1.1313	5.75%
中银恒利	1.0384	1.80%
鑫元恒鑫	0.9979	1.62%
鑫元恒鑫	1.0396	1.61%
浦银安盛	1.2112	1.31%
安信目标	1.3600	1.31%
安信目标	1.3215	1.30%
广发集瑞	1.0348	1.29%
交银强化	1.0765	1.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富北	0.8820	19.82%
汇添富北	0.8881	19.82%
汇添富上	1.1364	17.86%
汇添富上	1.1376	17.85%
汇添富北	0.9044	16.04%
汇添富北	0.9148	16.03%
汇添富中	0.6044	15.23%
汇添富科	0.8264	14.52%
汇添富中	0.8659	14.48%
汇添富中	0.8605	14.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.60%	4.14%	2.90%	3.23%	1.93%	7.76%	11.74%
同类排名(纯债债券型)	642/1850	410/1375	689/1706	706/1260	576/899	628/750	--
同类平均(纯债债券型)	1.60%	3.90%	3.15%	4.00%	2.42%	10.99%	-
年化收益率(%)	3.20%	4.14%	2.90%	3.23%	1.93%	2.59%	2.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	124.85	121.74	114.92

最新总份额：0.7379亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	4,202.76	18.77
普通金融债	1,043.57	4.66

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23穗投K1	240221	1,052.98	4.70
23鄂交K2	148201	1,052.15	4.70
21宜宾01	152981	1,051.62	4.70
23联和K2	115266	1,046.01	4.67
21阳光人寿	2123007	1,043.57	4.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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