鹏华中债3-5年国开行债券指数C

(008957)开放式-纯债债券型

基金经理：叶朝明张羊城

单位净值:1.1143	净值增长率:0.09%	累计净值:1.1722	净值更新日期:2024/8/23
基金简称:鹏华3-5国开C
最新规模:11.45亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.6792	1.00%
银华可转	1.1178	0.50%
兴银收益	0.9409	0.50%
南方希元	1.2265	0.49%
汇添富开	0.5929	0.41%
兴全磐稳	1.3822	0.36%
兴全磐稳	1.2292	0.36%
工银瑞盈	1.1552	0.36%
华宝双债	0.9611	0.36%
华宝可转	1.3146	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华先进	2.6630	1.68%
鹏华鑫远	0.9083	1.65%
鹏华鑫远	0.8848	1.64%
保险证券	0.9446	1.59%
鹏华价值	0.8398	1.59%
鹏华价值	0.8568	1.58%
鹏华品质	0.7431	1.54%
鹏华品质	0.7224	1.53%
鹏华中证	0.9693	1.53%
鹏华中证	0.6465	1.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.42%	4.22%	3.41%	3.83%	3.42%	12.73%	17.54%
同类排名(纯债债券型)	394/2639	482/2635	472/2698	767/2731	235/2816	260/2383	--
同类平均(纯债债券型)	1.22%	2.27%	1.84%	2.86%	0.48%	7.50%	-
年化收益率(%)	4.85%	4.22%	3.41%	3.83%	3.42%	4.24%	4.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.68	117.91	89.95

最新总份额：0.0048亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	147,975.38	129.28

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	86,355.20	75.44
24国开03	240203	40,626.60	35.49
23国开10	230210	10,434.90	9.12
23国开03	230203	5,504.21	4.81
24进出01	240301	5,054.49	4.42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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