中银产业债债券C

(008936)开放式-二级债基

基金经理：范锐

单位净值:1.0567	净值增长率:0.04%	累计净值:1.2167	净值更新日期:2024/8/23
基金简称:中银产业C
最新规模:17.38亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.6792	1.00%
银华可转	1.1178	0.50%
兴银收益	0.9409	0.50%
南方希元	1.2265	0.49%
汇添富开	0.5929	0.41%
兴全磐稳	1.3822	0.36%
兴全磐稳	1.2292	0.36%
工银瑞盈	1.1552	0.36%
华宝双债	0.9611	0.36%
华宝可转	1.3146	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银消费	1.5460	1.05%
中银消费	1.5400	0.98%
中银金融	1.2039	0.64%
中银金融	1.2218	0.63%
中银策略	0.6793	0.49%
中银策略	0.5654	0.48%
中银中证	1.5280	0.46%
中银沪深	1.0222	0.43%
中银沪深	1.0219	0.43%
中银沪深	1.0059	0.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.18%	-1.56%	0.24%	1.01%	-3.49%	0.67%	10.35%
同类排名(二级债基)	2298/2639	2394/2635	2378/2698	2357/2731	2465/2816	2071/2383	--
同类平均(二级债基)	1.22%	2.27%	1.84%	2.86%	0.48%	7.50%	-
年化收益率(%)	0.36%	-1.56%	0.24%	1.01%	-3.49%	0.22%	2.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.88	97.13	91.96

最新总份额：0.0048亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	31,142.07	17.92
可转换企业债	30,053.00	17.30

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20中信银行二级	2028024	8,433.90	4.85
23兴业03	115373	8,154.50	4.69
21交通银行二级	2128030	7,431.75	4.28
浙22转债	113060	7,255.94	4.17
23东证04	115403	7,121.91	4.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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