财通资管鸿运中短债债券E

(008922)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：周庆朱红

单位净值:1.0680	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1155	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:财通鸿运E
最新规模:68.69亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	0.8742	1.76%
财通资管	0.8774	1.75%
财通资管	0.9739	0.95%
财通资管	0.7164	0.87%
财通资管	0.7045	0.87%
财通资管	1.1181	0.83%
财通资管	1.1224	0.83%
财通资管	0.6438	0.56%
财通资管	0.6553	0.55%
财通资管	1.0162	0.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.38%	2.76%	0.86%	3.32%	1.81%	8.11%	11.67%
同类排名(中短期纯债型)	2169/2654	1874/2651	0/	1229/2730	1691/2815	1728/2301	--
同类平均(中短期纯债型)	2.16%	2.92%	-	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	2.77%	2.76%	0.86%	3.32%	1.81%	2.70%	2.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.77	102.80	97.40

最新总份额：32.8583亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	90,139.10	13.12
普通企业债	18,193.73	2.65

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	31,803.60	4.63
23国开02	230202	27,405.90	3.99
23光大集团SCP014	012383780	18,193.70	2.65
19国开08	190208	15,447.00	2.25
21国开08	210208	15,482.60	2.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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