国联安增泰一年定开债发起式

(008900)开放式-纯债债券型

基金经理：陈建华

单位净值:1.0545	净值增长率:0.11%	累计净值:1.1305	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:联安增泰
最新规模:5.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
光大保德	1.2393	0.95%
光大保德	1.2729	0.94%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
光大保德	1.0874	0.64%
光大保德	1.0727	0.64%
工银可转	1.6192	0.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安医	1.0014	0.82%
国联安医	1.0091	0.81%
国联安锐	1.8648	0.58%
国联安中	0.8837	0.56%
国联安中	0.8864	0.56%
国联安行	1.8769	0.55%
国联安鑫	0.8292	0.53%
国联安小	0.9590	0.52%
国联安精	0.5970	0.51%
国联安核	0.8343	0.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.89%	3.73%	1.26%	4.67%	1.65%	11.53%	13.51%
同类排名(纯债债券型)	1816/2690	1042/2688	2116/2697	361/2730	1785/2815	740/2344	--
同类平均(纯债债券型)	2.34%	3.17%	1.87%	2.86%	0.49%	9.04%	-
年化收益率(%)	3.79%	3.73%	1.26%	4.67%	1.65%	3.84%	3.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.35	119.99	125.33

最新总份额：4.9160亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	15,314.31	30.22
普通金融债	8,303.36	16.38
国债	3,380.26	6.67

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	10,232.40	20.19
22国开03	220203	5,081.89	10.03
21申证09	149575	4,152.39	8.19
21平证10	188595	4,150.96	8.19
23附息国债23	230023	3,380.26	6.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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