人保安和定开

(008859)开放式-纯债债券型

基金经理：刘伟

单位净值:1.0704	净值增长率:0.12%	累计净值:1.0704	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:人保安和
最新规模:5.37亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1023	0.84%
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长江乐睿	1.0850	0.46%
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同泰泰裕	1.0633	0.46%
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同系基金

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人保沪深	1.3348	0.14%
人保安和	1.0704	0.12%
人保安睿	1.0300	0.10%
人保福欣	1.0516	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.96%	4.39%	3.95%	2.89%	0.06%	-	7.04%
同类排名(纯债债券型)	1066/2007	1015/1473	0/	896/1260	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.41%	5.24%	-	4.00%	-	11.96%	-
年化收益率(%)	3.92%	4.39%	3.95%	2.89%	0.06%	-	3.50%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	6,297.37	11.72
政策性金融债	6,294.39	11.72

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开05	200205	3,210.73	5.98
20国开03	200203	3,083.66	5.74
20广发银行二级01	2028044	2,120.41	3.95
22邮储银行二级01	2228017	2,098.12	3.90
22建设银行二级01	2228039	2,078.83	3.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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