财通资管鸿盛12个月定开债券A

(008766)开放式-纯债债券型

基金经理：马航

单位净值:1.2073	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.2073	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:财资鸿盛A
最新规模:3.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	0.5346	4.58%
财通资管	1.1110	4.58%
财通资管	0.8144	2.80%
财通资管	0.8187	2.79%
财通资管	0.7647	2.67%
财通资管	0.7612	2.67%
财通资管	1.0153	2.34%
财通资管	1.0168	2.34%
财通资管	0.8731	2.08%
财通资管	1.3655	1.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.42%	2.06%	0.32%	4.57%	1.35%	16.82%	20.72%
同类排名(纯债债券型)	2536/2694	2158/2691	0/	390/2730	1931/2815	103/2322	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	3.00%	-	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	0.83%	2.06%	0.32%	4.57%	1.35%	5.61%	5.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.04	96.87	94.89

最新总份额：0.2974亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,419.99	31.02
可转换企业债	6,150.20	18.28

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23豫航空港MTN005	102380934	2,108.67	6.28
23怀化城投MTN001	102381309	2,086.56	6.21
23东楚投资CP001	042380375	2,081.81	6.20
23许昌投资CP001	042380377	2,072.38	6.17
23西咸新发MTN002	102381799	2,070.57	6.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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