南方集利18个月持有债券A

(008743)开放式-二级债基

基金经理：金凌志

单位净值:1.1697	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.1697	净值更新日期:2024/5/8
基金简称:南方集利A
最新规模:0.96亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0230	1.27%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
万家周期	0.9219	0.92%
万家周期	0.9382	0.91%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商收益	1.3750	0.44%
华商收益	1.4480	0.42%
财通可转	0.9154	0.38%
施罗德亚	126.9690	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方基金	1.2019	2.54%
南方浩泰	0.9103	1.76%
南方浩泰	0.9027	1.75%
南方养老	0.8487	1.43%
南方养老	0.8541	1.43%
南方浩益	0.8127	1.32%
南方浩益	0.8028	1.30%
南方养老	0.8884	1.30%
南方养老	0.8440	1.19%
南方养老	0.8442	1.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.78%	2.30%	1.97%	2.37%	-1.13%	12.04%	16.97%
同类排名(二级债基)	676/2356	1845/2354	869/2697	2039/2730	2285/2815	489/2023	--
同类平均(二级债基)	2.25%	2.94%	1.72%	2.86%	0.49%	9.42%	-
年化收益率(%)	5.55%	2.30%	1.97%	2.37%	-1.13%	4.01%	4.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	124.90	121.35	122.67

最新总份额：3.5870亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	2,516.17	26.26
政策性金融债	2,081.18	21.72
可转换企业债	34.40	0.36

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21进出16	210316	1,049.10	10.95
23国开08	230208	1,032.08	10.77
20浦发银行永续债	2028051	842.56	8.79
20招商银行永续债01	2028023	838.04	8.75
21农业银行永续债01	2128038	835.57	8.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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