财通兴利12月定开债券发起

(008678)开放式-纯债债券型

基金经理：张婉玉

单位净值:1.1690	净值增长率:0.35%	累计净值:1.2366	净值更新日期:2024/12/6
基金简称:财通兴利
最新规模:9.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6750	1.70%
华商丰利	1.6200	1.70%
华商瑞鑫	1.7110	1.60%
天弘多元	1.2330	1.30%
天弘多元	1.2179	1.30%
天弘添利	1.3334	1.25%
天弘添利	1.5371	1.25%
天弘添利	1.5371	1.25%
华商转债	1.1919	1.19%
华商转债	1.1772	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通均衡	0.8315	3.10%
财通均衡	0.8115	3.10%
财通福鑫	2.4398	2.76%
财通智慧	1.3102	2.67%
财通智慧	1.2620	2.67%
财通鼎欣	1.0818	2.67%
财通匠心	0.8513	2.65%
财通匠心	0.8332	2.65%
财通成长	2.0760	2.57%
财通景气	1.3453	2.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.01%	7.34%	6.32%	8.35%	2.47%	18.42%	24.13%
同类排名(纯债债券型)	926/2824	218/2757	373/2815	22/2797	893/2833	33/2600	--
同类平均(纯债债券型)	2.39%	5.00%	4.42%	2.89%	0.49%	8.44%	-
年化收益率(%)	4.01%	7.34%	6.32%	8.35%	2.47%	6.14%	4.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.89	79.13	85.41

最新总份额：8.1000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	13,181.78	13.86
普通金融债	11,657.76	12.25

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22广州银行二级资本债	232280012	6,568.48	6.90
20农业银行二级01	2028013	5,089.28	5.35
23渭南绿色债	2380051	4,469.16	4.70
23高新债01	2380044	4,426.15	4.65
23众联国控债01	2380181	4,286.47	4.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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