财通兴利12月定开债券发起

(008678)开放式-纯债债券型

基金经理：张婉玉

单位净值:1.1558	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.2058	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:财通兴利
最新规模:9.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0230	1.27%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
万家周期	0.9219	0.92%
万家周期	0.9382	0.91%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商收益	1.3750	0.44%
华商收益	1.4480	0.42%
财通可转	0.9154	0.38%
施罗德亚	126.9690	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通内需	0.6927	1.27%
财通鼎欣	1.0282	1.14%
财通可转	0.9154	0.38%
财通可转	0.8755	0.38%
财通新兴	1.2922	0.23%
财通新兴	1.2394	0.23%
财通汇利	1.0324	0.06%
财通恒利	1.0641	0.05%
财通裕泰	1.0629	0.05%
财通聚利	1.1488	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.51%	9.15%	3.54%	8.35%	2.47%	19.90%	20.88%
同类排名(纯债债券型)	76/2690	9/2687	115/2697	21/2730	882/2815	43/2330	--
同类平均(纯债债券型)	2.25%	2.94%	1.72%	2.86%	0.49%	9.42%	-
年化收益率(%)	11.03%	9.15%	3.54%	8.35%	2.47%	6.63%	4.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.89	79.13	85.41

最新总份额：8.1000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	13,088.38	14.09
普通金融债	11,616.72	12.51

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22广州银行二级资本债	232280012	6,437.08	6.93
20农业银行二级01	2028013	5,179.64	5.58
23众联国控债01	2380181	4,422.33	4.76
23高新债01	2380044	4,335.91	4.67
22长兴债	184389	4,330.14	4.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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