天弘季季兴三个月定开C

(008645)开放式-纯债债券型

基金经理：柴文婷

单位净值:1.1101	净值增长率:0.08%	累计净值:1.2146	净值更新日期:2024/9/13
基金简称:天弘季兴C
最新规模:20.38亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0030	1.55%
西部利得	0.9858	1.54%
红利ETF	0.6461	1.05%
华商收益	1.3780	0.95%
华商收益	1.3070	0.93%
光大保德	1.0163	0.70%
光大保德	1.0099	0.70%
惠升和睿	1.0019	0.58%
汇添富开	0.5659	0.55%
大成全球	0.1499	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘国证	1.0421	2.61%
天弘国证	1.0518	2.61%
天弘新华	0.7639	1.72%
天弘新华	0.7581	1.70%
天弘恒生	0.5141	1.40%
天弘恒生	0.5173	1.37%
天弘中证	0.7918	1.33%
天弘中证	0.7893	1.32%
天弘中证	0.9356	1.31%
天弘中证	0.9351	1.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.18%	6.88%	5.13%	4.85%	3.12%	15.17%	22.68%
同类排名(纯债债券型)	123/2642	71/2637	112/2698	309/2731	303/2816	91/2422	--
同类平均(纯债债券型)	0.96%	2.53%	2.02%	2.86%	0.48%	6.99%	-
年化收益率(%)	6.36%	6.88%	5.13%	4.85%	3.12%	5.06%	4.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	125.31	182.85	156.73

最新总份额：0.0502亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	21,212.16	10.41
	19,655.85	9.65
国债	17,350.67	8.51

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债09	230009	17,350.70	8.51
22国开15	220215	10,777.30	5.29
23国开10	230210	10,434.90	5.12
24湖南银行CD050	112497335	9,839.50	4.83
24青岛农商行CD107	112499992	9,816.35	4.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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