天弘季季兴三个月定开C

(008645)开放式-纯债债券型

基金经理：柴文婷

单位净值:1.1113	净值增长率:0.11%	累计净值:1.2158	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:天弘季兴C
最新规模:20.38亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘全球	1.0537	3.45%
天弘全球	1.0572	3.44%
天弘纳斯	1.4559	2.67%
天弘纳斯	1.4520	2.67%
天弘全球	1.1481	2.64%
天弘全球	1.1535	2.63%
天弘中证	1.1945	2.51%
天弘中证	1.2083	2.50%
天弘标普	1.7730	1.69%
天弘标普	1.7976	1.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.46%	6.79%	5.25%	4.85%	3.12%	15.41%	22.81%
同类排名(纯债债券型)	68/2636	83/2631	110/2698	309/2731	303/2816	83/2430	--
同类平均(纯债债券型)	1.04%	2.73%	2.06%	2.86%	0.48%	7.44%	-
年化收益率(%)	6.93%	6.79%	5.25%	4.85%	3.12%	5.14%	4.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	125.31	182.85	156.73

最新总份额：0.0502亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	21,212.16	10.41
	19,655.85	9.65
国债	17,350.67	8.51

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债09	230009	17,350.70	8.51
22国开15	220215	10,777.30	5.29
23国开10	230210	10,434.90	5.12
24湖南银行CD050	112497335	9,839.50	4.83
24青岛农商行CD107	112499992	9,816.35	4.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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