前海联合泰瑞纯债A

(008636)开放式-纯债债券型

基金经理：孙连玉

单位净值:1.0809	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1259	净值更新日期:2024/6/21
基金简称:前海泰瑞A
最新规模:0.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏鼎庆	1.0798	0.78%
平安合轩	1.0568	0.25%
长江乐睿	1.0464	0.23%
长江乐睿	1.0464	0.23%
中航瑞华	1.0346	0.22%
嘉实双季	1.0054	0.21%
中航瑞华	1.0300	0.20%
国泰睿鸿	1.0409	0.20%
嘉实双季	1.0052	0.20%
汇安恒鑫	1.0532	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海联合	1.0892	0.43%
前海联合	1.1181	0.43%
前海联合	0.8975	0.36%
前海联合	0.9198	0.35%
前海联合	0.8703	0.25%
前海联合	0.8838	0.25%
前海联合	1.1101	0.14%
前海联合	1.1327	0.13%
前海联合	1.0024	0.08%
前海联合	1.0097	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.99%	4.31%	2.58%	3.26%	2.34%	10.61%	12.85%
同类排名(纯债债券型)	447/1775	429/1354	531/1821	742/1324	368/915	446/744	--
同类平均(纯债债券型)	2.71%	4.05%	2.54%	4.00%	2.40%	12.13%	-
年化收益率(%)	5.98%	4.31%	2.58%	3.26%	2.34%	3.54%	3.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.83	124.44	103.51

最新总份额：19.6211亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	2,375.66	77.05

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债16	019709	728.07	23.61
23国债20	019723	579.37	18.79
23国债10	019703	509.73	16.53
23国债27	019730	304.21	9.87
23国债17	019710	254.29	8.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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