淳厚中短债债券C

(008588)开放式-中短期纯债型

基金经理：祁洁萍江文军

单位净值:1.0507	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1207	净值更新日期:2024/5/31
基金简称:淳厚中短C
最新规模:9.42亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5110	1.55%
华商丰利	1.4640	1.53%
招商添利	1.0293	0.44%
大摩18个	1.0650	0.28%
融通收益	1.1163	0.27%
华宝可转	1.4598	0.27%
融通收益	1.1329	0.27%
东兴兴瑞	1.3141	0.26%
光大保德	1.2129	0.25%
西部利得	1.0094	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
淳厚安裕	1.0330	0.08%
淳厚安心	1.0302	0.08%
淳厚利加	0.9885	0.02%
淳厚利加	0.9813	0.02%
淳厚中短	1.0514	0.02%
淳厚稳悦	1.0400	0.02%
淳厚稳荣	1.0464	0.02%
淳厚中债	1.0304	0.02%
淳厚中短	1.0507	0.01%
淳厚稳悦	1.0334	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.33%	3.70%	1.73%	3.61%	2.48%	9.89%	12.33%
同类排名(中短期纯债型)	1427/2654	1050/2652	1526/2698	973/2731	863/2816	1216/2320	--
同类平均(中短期纯债型)	2.44%	3.08%	1.94%	2.86%	0.48%	9.22%	-
年化收益率(%)	4.66%	3.70%	1.73%	3.61%	2.48%	3.30%	2.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.70	79.42	103.80

最新总份额：0.0661亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	6,228.98	6.61
普通企业债	6,146.49	6.52
政策性金融债	3,074.62	3.26

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20浦发银行二级03	2028034	3,147.86	3.34
22苏州营财MTN001	102281409	3,100.41	3.29
22交行二级资本债02A	092280139	3,081.12	3.27
23进出02	230302	3,074.62	3.26
23张江高科SCP001	012382694	3,046.08	3.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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