金信民达纯债C

(008572)开放式-纯债债券型

基金经理：杨杰刘雨卉

单位净值:1.1716	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.1716	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:金信民达C
最新规模:2.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
建信睿和	1.0182	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
国泰睿鸿	1.0431	0.14%
东兴兴盈	1.0607	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金信多策	0.9834	2.61%
金信多策	0.9821	2.60%
金信转型	1.7196	1.80%
金信转型	1.7138	1.79%
金信行业	1.4463	1.77%
金信行业	1.4550	1.76%
金信精选	0.8758	1.66%
金信精选	0.8803	1.65%
金信稳健	1.2007	1.64%
金信稳健	1.2011	1.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.12%	0.28%	0.14%	3.88%	1.88%	10.49%	17.16%
同类排名(纯债债券型)	1493/1708	1267/1290	1796/1821	492/1324	607/915	378/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.04%	2.81%	4.00%	2.40%	11.63%	-
年化收益率(%)	0.24%	0.28%	0.14%	3.88%	1.88%	3.50%	4.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.39	80.73	100.27

最新总份额：0.3152亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	7,946.37	37.64
国债	4,534.89	21.46
地方政府债券	1,664.73	7.88
可交换公司债券	793.63	3.76

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债21	019724	3,339.13	15.80
浦发转债	110059	1,667.66	7.89
24湖南01	231601	1,664.73	7.88
未来转债	128063	1,505.03	7.12
23国债24	019727	1,195.76	5.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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