易方达裕富债券C

(008557)开放式-二级债基

基金经理：张雅君杨康

单位净值:1.0519	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.1259	净值更新日期:2024/5/24
基金简称:易基裕富C
最新规模:19.92亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.9364	0.72%
汇丰亚洲	5.5612	0.71%
汇丰亚洲	5.4998	0.69%
汇丰亚洲	7.8293	0.67%
汇丰亚洲	5.3833	0.66%
汇丰亚洲	5.4431	0.66%
汇丰亚洲	7.7920	0.66%
汇丰亚洲	5.3978	0.66%
汇丰亚洲	7.8638	0.65%
宝盈融源	1.1595	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.1015	2.32%
易方达中	1.1110	2.15%
易方达中	1.1087	2.15%
易方达标	4.2905	0.53%
易方达标	4.2435	0.53%
易方达标	0.6035	0.52%
易方达标	0.5969	0.51%
易方达中	0.8189	0.45%
易方达全	1.1260	0.39%
易方达全	1.1369	0.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.98%	3.30%	4.30%	-0.40%	-3.16%	3.53%	12.90%
同类排名(二级债基)	192/2655	1431/2653	72/2698	2491/2731	2441/2816	2085/2316	--
同类平均(二级债基)	2.40%	3.12%	1.87%	2.86%	0.48%	9.43%	-
年化收益率(%)	7.97%	3.30%	4.30%	-0.40%	-3.16%	1.18%	3.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.19	111.87	97.02

最新总份额：0.3043亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	27,325.95	13.76
普通企业债	20,725.11	10.40
政策性金融债	10,131.57	5.09
普通金融债	7,433.22	3.73
可交换公司债券	303.98	0.15

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发21	230421	10,131.60	5.09
23先正达MTN001	102383067	8,166.65	4.10
21北京银行永续债01	2120089	7,433.22	3.73
23大唐新能MTN001	102380901	6,299.86	3.16
23鲲鹏投资MTN001	102380924	6,258.61	3.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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