中金中证沪港深优选消费50指数A

(008519)开放式-复制指数型

基金经理：耿帅军刘重晋

单位净值:1.0025	净值增长率:1.50%	累计净值:1.0025	净值更新日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金消费50A
最新规模:1.2亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.7923	4.90%
富国中证	0.5387	4.22%
华安恒生	0.7032	4.19%
华宝中证	0.6605	4.18%
博时港股	1.0701	4.17%
易方达中	0.8785	4.16%
富国中证	0.6340	4.02%
富国中证	0.6368	4.02%
华宝中证	0.7696	3.99%
华宝中证	0.7728	3.98%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金新医	1.4093	2.01%
中金新医	1.3767	2.01%
中金中证	1.0025	1.50%
中金中证	0.9921	1.49%
中金成长	0.4551	1.07%
中金成长	0.4665	1.06%
中金先进	0.7675	1.04%
中金先进	0.7701	1.04%
中金科创	0.9693	1.02%
中金消费	0.8936	0.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.47%	-9.02%	3.96%	-14.78%	-16.92%	-34.22%	0.25%
同类排名(复制指数型)	975/2335	529/2046	536/2576	1662/2162	597/1811	880/1067	--
同类平均(复制指数型)	-2.44%	-15.18%	-3.43%	-7.03%	-18.81%	-17.60%	-
年化收益率(%)	-0.93%	-9.02%	3.96%	-14.78%	-16.92%	-11.41%	0.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.62	92.42	92.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中金中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，中金中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中金中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，中金中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中金中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，中金中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	46.75%
交通运输、仓储和邮政业	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.47%	3708
美的集团	0	0	7.79%	2562
五粮液	0	0	7.54%	2323
格力电器	0	0	3.85%	1552
泸州老窖	0	0	3.54%	2422
山西汾酒	0	0	3.00%	1735

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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