景顺长城弘利39个月定期开放债券

(008333)开放式-纯债债券型

基金经理：米良

单位净值:1.0347	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1265	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:景顺弘利
最新规模:81.88亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.3220	5.51%
景顺长城	1.3270	5.49%
景顺长城	0.4510	5.37%
景顺长城	0.7546	5.05%
景顺长城	0.7491	5.05%
景顺长城	1.4847	2.46%
景顺长城	1.5143	2.46%
景顺长城	1.0529	2.43%
景顺长城	1.0368	2.43%
景顺长城	0.8531	2.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.33%	2.49%	1.05%	2.53%	3.09%	8.64%	13.02%
同类排名(纯债债券型)	2286/2653	2052/2651	2318/2697	1938/2730	328/2815	1630/2314	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	2.65%	2.49%	1.05%	2.53%	3.09%	2.88%	2.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	135.85	131.66	136.70

最新总份额：79.5269亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	580,656.93	70.92
国债	106,146.26	12.96

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21进出05	210305	181,329.00	22.15
23农发05	230405	172,180.00	21.03
23进出03	230303	126,244.00	15.42
23国债11	019704	106,146.00	12.96
23进出清发01	092303001	100,904.00	12.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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