中银证券中证500ETF联接C

(008259)开放式-复制指数型

基金经理：张艺敏

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1397	净值增长率:-2.74%	累计净值:1.1397	净值更新日期:2024/12/31	基金简称:中银500联接C
最新规模:0.72亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9637	1.68%
嘉实标普	0.9219	1.67%
博时标普	0.1253	1.29%
博时标普	0.9004	1.23%
博时标普	0.1242	1.22%
博时标普	0.8926	1.21%
广发道琼	0.3069	0.92%
广发道琼	2.2061	0.92%
南方中证	0.9377	0.85%
广发中证	0.9260	0.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.8400	0.37%
中银证券	0.8318	0.36%
中银证券	1.0882	0.33%
中银证券	1.0906	0.33%
中银证券	0.9106	0.23%
中银证券	0.9040	0.22%
中银证券	1.1524	0.21%
中银证券	1.1005	0.20%
中银证券	1.1007	0.20%
中银证券	1.1112	0.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.96%	6.42%	-	6.42%	-6.55%	-18.40%	13.97%
同类排名(复制指数型)	1339/2736	1536/2234	/	1712/2575	938/2162	823/1480	--
同类平均(复制指数型)	16.58%	10.95%	-	10.50%	-7.03%	-15.05%	-
年化收益率(%)	27.92%	6.42%	-	6.42%	-6.55%	-6.13%	3.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	2.12	0.80	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券数据不全。
在财务资质方面，中银证券数据不全。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	1.06%
金融业	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12%
采矿业	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06%
批发和零售业	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.04%
租赁和商务服务业	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.03%
建筑业	0.02%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天孚通信	0	0	0.02%	444
昆仑万维	0	0	0.01%	63
西部矿业	0	0	0.01%	178
景嘉微	0	0	0.01%	19
赛轮轮胎	0	0	0.01%	439
银泰黄金	0	0	0.01%	304
巨化股份	0	0	0.01%	126
华工科技	0	0	0.01%	87
新易盛	0	0	0.01%	1212
光启技术	0	0	0.01%	68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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